NYSE: CAJ - Canon Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Canon Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-22.72%).

سلبيات

  • السعر (21.9 $) أعلى من التقييم العادل (14.38 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.9394%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 8.18% على مدى 5 سنوات من 8.17%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.15%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=44.16%)

شركات مماثلة

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Canon Inc. Technology فِهرِس
7 أيام 0% 5.2% 1.5%
90 أيام 0% -36.5% 10.6%
1 سنة 0% -22.7% 33.9%

CAJ vs قطاع: تفوق أداء Canon Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 22.72% خلال العام الماضي.

CAJ vs سوق: كان أداء Canon Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.9% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: CAJ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: CAJ مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.9 $) أعلى من السعر العادل (14.38 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.9 $) أعلى بنسبة 34.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.39) أقل من القطاع ككل (100.6).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.39) أقل من السوق ككل (47.41).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9028) أقل من القطاع ككل (12.19).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9028) أقل من السوق ككل (22.54).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.31) أقل من القطاع ككل (89.15).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.31) أقل من السوق ككل (22.02).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.15%) أقل من القطاع ككل (44.16%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.15%) أقل من السوق ككل (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.96%) أعلى من القطاع ككل (3.94%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.96%) أقل من السوق ككل (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.52%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.52%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (8.18%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 8.17% إلى 8.18%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.9394%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.91%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Canon Inc.

9.3. تعليقات