تحليل الشركة CAE Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.24%) أعلى من متوسط القطاع (-7.56%).
- مستوى الدين الحالي 31.26% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.49%.
سلبيات
- السعر (25.3 $) أعلى من التقييم العادل (10.3 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
28 فبراير 03:30 Autodesk ( ADSK ) Q4 2025 Earnings Call Transcript
2.3. كفاءة السوق
| CAE Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 2.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 0.5% | -17% | -8.8% |
| 1 سنة | 26.2% | -7.6% | 8.2% |
CAE vs قطاع: تفوق أداء CAE Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 33.8% خلال العام الماضي.
CAE vs سوق: لقد تفوق أداء CAE Inc. على السوق بنسبة 18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAE مع تقلب أسبوعي قدره 0.5046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.3 $) أعلى من السعر العادل (10.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.3 $) أعلى بنسبة 59.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.62) أعلى من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.62) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (70.94) أعلى من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (70.94) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.96%) أقل من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.96%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3%) أقل من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.18%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.18%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (275%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
