تحليل الشركة BM Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (170.27%) أعلى من متوسط القطاع (2.6%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.59%.
سلبيات
- السعر (5 $) أعلى من التقييم العادل (3.72 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9267%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-55.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BM Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13.4% | -2.8% |
| 90 أيام | 4.7% | -15.7% | -2.9% |
| 1 سنة | 170.3% | 2.6% | 15.5% |
BMTX vs قطاع: تفوق أداء BM Technologies, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 167.67% خلال العام الماضي.
BMTX vs سوق: لقد تفوق أداء BM Technologies, Inc. على السوق بنسبة 154.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BMTX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BMTX مع تقلب أسبوعي قدره 3.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5 $) أعلى من السعر العادل (3.72 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5 $) أعلى بنسبة 25.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7922) أقل من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7922) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4441) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4441) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.49) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.49) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.96%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.96%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.72%) أقل من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.72%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9267%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
