تحليل الشركة Black Knight
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.9%) أعلى من متوسط القطاع (-45.67%).
سلبيات
- السعر (75.76 $) أعلى من التقييم العادل (13.58 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9435%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.63% على مدى 5 سنوات من 1.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Black Knight | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.9% | 1.4% |
| 90 أيام | 0% | -45.8% | 6.3% |
| 1 سنة | 1.9% | -45.7% | 31.4% |
BKI vs قطاع: تفوق أداء Black Knight على قطاع "Technology" بنسبة 47.57% خلال العام الماضي.
BKI vs سوق: كان أداء Black Knight أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BKI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BKI مع تقلب أسبوعي قدره 0.0365% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (75.76 $) أعلى من السعر العادل (13.58 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (75.76 $) أعلى بنسبة 82.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.44) أقل من القطاع ككل (99.79).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.44) أعلى من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أقل من القطاع ككل (12.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.95) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.95) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.79) أقل من القطاع ككل (89.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.79) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.15%) أقل من القطاع ككل (44.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.15%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من القطاع ككل (3.88%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.72%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.72%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9435%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
