تحليل الشركة Benson Hill, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1841 $) أقل من السعر العادل (9.12 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.32%) أقل من متوسط القطاع (10.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.15% على مدى 5 سنوات من 19.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-134.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Benson Hill, Inc. | Technology | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -10.8% | -7.7% | -2.6% |
90 أيام | -66.3% | -1.3% | 3.5% |
1 سنة | -62.3% | 10.5% | 23.3% |
BHIL vs قطاع: كان أداء Benson Hill, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -72.77% خلال العام الماضي.
BHIL vs سوق: كان أداء Benson Hill, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -85.63% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد BHIL أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHIL مع تقلب أسبوعي قدره -1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1841 $) أقل من السعر العادل (9.12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1841 $) أقل بنسبة 4853.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3822) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3822) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0695) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0695) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.17) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.17) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-134.02%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-134.02%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-38.9%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-38.9%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-24.61%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-24.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك