تحليل الشركة Bank of America
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.53%) أعلى من متوسط القطاع (22.64%).
- مستوى الدين الحالي 10.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.89%.
سلبيات
- السعر (45.11 $) أعلى من التقييم العادل (38.84 $)
- توزيعات الأرباح (2.42%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
2.3. كفاءة السوق
| Bank of America | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -2.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 7.6% | -18.1% | -0.4% |
| 1 سنة | 37.5% | 22.6% | 22.5% |
BAC vs قطاع: تفوق أداء Bank of America على قطاع "Financials" بنسبة 14.89% خلال العام الماضي.
BAC vs سوق: لقد تفوق أداء Bank of America على السوق بنسبة 14.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAC مع تقلب أسبوعي قدره 0.7217% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.11 $) أعلى من السعر العادل (38.84 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.11 $) أعلى بنسبة 13.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.19) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.19) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9262) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9262) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.66) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.66) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.09%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.09%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8338%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8338%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.42% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.42% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.27%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 218970879.44% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
أُوكَازيُون | 12.34 | 926 | 75 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
شراء | 12.32 | 924 | 75 |
| 22.11.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
أُوكَازيُون | 99.92 | 2 023 290 000 | 20 249 064 |
| 10.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 39.92 | 64 451 300 | 1 614 511 |
| 09.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 40.14 | 160 649 000 | 4 002 225 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
