تحليل الشركة C3.ai, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (21.7 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-33.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-14.72 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.88 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.84 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| C3.ai, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -8.5% | 0.5% |
| 90 أيام | -20% | -11.4% | 3.5% |
| 1 سنة | -33.7% | -14.7% | 16.2% |
AI vs قطاع: C3.ai, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -18.99 ٪ خلال العام الماضي.
AI vs سوق: C3.ai, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -49.89 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (21.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-6.28) أقل من هذا القطاع ككل (184.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-6.28) أقل من السوق ككل (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.16) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.16) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.66) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.66) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.99) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 83.66 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (83.66 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-28.14 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-28.14 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Ehikian Stephen Bradley Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 13.56 | 319 | 234 918 |
| 31.12.2025 | Stephen Ehikian Officer |
شراء | 13.56 | 319 | 234 918 |
| 17.12.2025 | SIEBEL THOMAS M Executive Chairman |
أُوكَازيُون | 14.22 | 200 | 140 768 |
| 16.12.2025 | SIEBEL THOMAS M Executive Chairman |
أُوكَازيُون | 14.37 | 563 | 392 064 |
| 16.12.2025 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 14.38 | 21 630 | 15 042 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
