تحليل الشركة C3.ai, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.5 $) أقل من السعر العادل (25.59 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9358%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.01%) أقل من متوسط القطاع (4.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3107% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-31.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=55.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| C3.ai, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.4% | 5.4% | -1% |
| 90 أيام | -36.5% | -12.6% | -12% |
| 1 سنة | -13% | 4.6% | 5.1% |
AI vs قطاع: كان أداء C3.ai, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -17.63% خلال العام الماضي.
AI vs سوق: كان أداء C3.ai, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2502% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.5 $) أقل من السعر العادل (25.59 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (23.5 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (104.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.08) أقل من القطاع ككل (11.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.08) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.66) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.26) أقل من القطاع ككل (78.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.26) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.03%) أقل من القطاع ككل (55.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.03%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.12%) أقل من القطاع ككل (4.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.12%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.04%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.04%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9358%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
