تحليل الشركة Tasty Bite Eatables Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (8538.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (1871.35 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0404%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.81%) أقل من متوسط القطاع (0.9114%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.35% على مدى 5 سنوات من 17.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tasty Bite Eatables Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 0.4% | 5.1% |
| 90 أيام | -20.5% | -12.5% | -0.6% |
| 1 سنة | -32.8% | 0.9% | 7.4% |
TASTYBITE vs قطاع: كان أداء Tasty Bite Eatables Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -33.72% خلال العام الماضي.
TASTYBITE vs سوق: كان أداء Tasty Bite Eatables Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TASTYBITE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TASTYBITE مع تقلب أسبوعي قدره -0.6309% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8538.7 ₹) أعلى من السعر العادل (1871.35 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8538.7 ₹) أعلى بنسبة 78.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (79.16) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (79.16) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.47) أعلى من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.47) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.1) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (36.76) أعلى من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (36.76) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.66%) أقل من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.66%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.15%) أقل من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.15%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.13%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.13%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0404% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0404% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0404% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.24%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
