تحليل الشركة Sunflag Iron and Steel Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.47%) أعلى من متوسط القطاع (-3.9%).
- مستوى الدين الحالي 10.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.9%.
سلبيات
- السعر (225.29 ₹) أعلى من التقييم العادل (100.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sunflag Iron and Steel Company Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -1.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -18.1% | -20.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 22.5% | -3.9% | 1.5% |
SUNFLAG vs قطاع: تفوق أداء Sunflag Iron and Steel Company Limited على قطاع "Materials" بنسبة 26.37% خلال العام الماضي.
SUNFLAG vs سوق: لقد تفوق أداء Sunflag Iron and Steel Company Limited على السوق بنسبة 21.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUNFLAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUNFLAG مع تقلب أسبوعي قدره 0.4322% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (225.29 ₹) أعلى من السعر العادل (100.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (225.29 ₹) أعلى بنسبة 55.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.32) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.32) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6757) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6757) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.56) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.56) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.37%) أقل من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.37%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
