تحليل الشركة Keystone Realtors Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (693.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (81.81 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4327%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.8417%) أقل من متوسط القطاع (28.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.45% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 أيام | -10% | -13.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 0.8% | 28.1% | 9.2% |
RUSTOMJEE vs قطاع: كان أداء Keystone Realtors Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -27.27% خلال العام الماضي.
RUSTOMJEE vs سوق: كان أداء Keystone Realtors Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RUSTOMJEE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RUSTOMJEE مع تقلب أسبوعي قدره 0.0162% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (693.35 ₹) أعلى من السعر العادل (81.81 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (693.35 ₹) أعلى بنسبة 88.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.72) أعلى من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.72) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.98) أقل من القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.98) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.69) أعلى من القطاع ككل (-20.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.69) أعلى من السوق ككل (25.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.47%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.47%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.14%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.14%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4327%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
