تحليل الشركة PI Industries Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.81 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.75 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.5 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.69 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.4 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1761.78 ₹)
- أرباح الأسهم (0.4806 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PI Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 4% | 0.8% |
| 90 أيام | -8.6% | -16.6% | 5.6% |
| 1 سنة | -1.8% | -14.8% | 7.3% |
PIIND vs قطاع: PI Industries Limited превзошел сектор "{Sector}" н 12.94 ٪ за оовمس год.
PIIND vs سوق: PI Industries Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.09 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PIIND нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PIIND مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (1761.78 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.57) أقل من هذا القطاع ككل (48.98).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.57) أقل من السوق ككل (51.63).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.83) أعلى من هذا القطاع ككل (3.43).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.83) أقل من السوق ككل (6.1).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.15) أعلى من هذا القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.15) أقل من السوق ككل (12.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.81) أعلى من هذا القطاع ككل (15.56).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.81) أقل من السوق ككل (25.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.97 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.97 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.24 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (16.35 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.52 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.83 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.52 ٪) أعلى من السوق ككل (2.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.45 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.64 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.71 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
