تحليل الشركة Mahindra CIE Automotive Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (480.2 ₹) أقل من السعر العادل (521.79 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-1.63%).
- مستوى الدين الحالي 9.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.88%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.763%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.6% | 0.7% |
| 90 أيام | 0% | -11.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 0% | -1.6% | 6.1% |
MAHINDCIE vs قطاع: تفوق أداء Mahindra CIE Automotive Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 1.63% خلال العام الماضي.
MAHINDCIE vs سوق: كان أداء Mahindra CIE Automotive Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHINDCIE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHINDCIE مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (480.2 ₹) أقل من السعر العادل (521.79 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (480.2 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.71) أقل من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.71) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.96) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.96) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.15%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.15%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.763%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
