تحليل الشركة Fine Organic Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.7%) أعلى من متوسط القطاع (-6.93%).
- مستوى الدين الحالي 0.2008% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (4012.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (1863.28 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3454%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fine Organic Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -6.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -4.1% | -7.8% | 5.8% |
| 1 سنة | -6.7% | -6.9% | 8.9% |
FINEORG vs قطاع: تفوق أداء Fine Organic Industries Limited على قطاع "Materials" بنسبة 0.2323% خلال العام الماضي.
FINEORG vs سوق: كان أداء Fine Organic Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FINEORG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FINEORG مع تقلب أسبوعي قدره -0.1288% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4012.6 ₹) أعلى من السعر العادل (1863.28 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4012.6 ₹) أعلى بنسبة 53.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.6) أقل من القطاع ككل (48.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.6) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.56) أعلى من القطاع ككل (5.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.56) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.94) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.68) أعلى من القطاع ككل (-40.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.68) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.79%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.79%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.05%) أعلى من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.05%) أعلى من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.13%) أعلى من القطاع ككل (15.01%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.13%) أعلى من السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3454% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3454% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3454% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
