تحليل الشركة Bharat Rasayan Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.74%) أعلى من متوسط القطاع (3%).
- مستوى الدين الحالي 6.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (9986.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (2411.88 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0117%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bharat Rasayan Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.4% | -1.3% | 4.2% |
| 90 أيام | -9% | -14.7% | -2.1% |
| 1 سنة | 15.7% | 3% | 6.7% |
BHARATRAS vs قطاع: تفوق أداء Bharat Rasayan Limited على قطاع "Materials" بنسبة 12.73% خلال العام الماضي.
BHARATRAS vs سوق: لقد تفوق أداء Bharat Rasayan Limited على السوق بنسبة 9.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHARATRAS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHARATRAS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3026% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9986.85 ₹) أعلى من السعر العادل (2411.88 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9986.85 ₹) أعلى بنسبة 75.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.06) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.06) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.68) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.68) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.48) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.66) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.66) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.41%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.41%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0117% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0117% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0117% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.6526%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
