تحليل الشركة Balrampur Chini Mills Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.96%) أعلى من متوسط القطاع (-10.29%).
- مستوى الدين الحالي 33.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.88%.
سلبيات
- السعر (464.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (313.51 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.02%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Balrampur Chini Mills Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 2.8% | 1.7% |
| 90 أيام | -25.5% | -13.1% | -1.6% |
| 1 سنة | 29% | -10.3% | 8% |
BALRAMCHIN vs قطاع: تفوق أداء Balrampur Chini Mills Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 39.25% خلال العام الماضي.
BALRAMCHIN vs سوق: لقد تفوق أداء Balrampur Chini Mills Limited على السوق بنسبة 20.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BALRAMCHIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BALRAMCHIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.5569% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (464.6 ₹) أعلى من السعر العادل (313.51 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (464.6 ₹) أعلى بنسبة 32.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.81) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.81) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.95) أقل من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.95) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.98%) أقل من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.98%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.28%) أقل من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.28%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.02% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
