تحليل الشركة Adani Wilmar Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.18%) أعلى من متوسط القطاع (-42.9%).
سلبيات
- السعر (250.81 ₹) أعلى من التقييم العادل (10.48 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6774%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.37% على مدى 5 سنوات من 15.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -31.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -22.1% | -43.4% | -1.6% |
| 1 سنة | -22.2% | -42.9% | 6.1% |
AWL vs قطاع: تفوق أداء Adani Wilmar Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 20.71% خلال العام الماضي.
AWL vs سوق: كان أداء Adani Wilmar Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AWL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AWL مع تقلب أسبوعي قدره -0.4266% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (250.81 ₹) أعلى من السعر العادل (10.48 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (250.81 ₹) أعلى بنسبة 95.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (290.91) أعلى من القطاع ككل (84.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (290.91) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أقل من القطاع ككل (6.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8416) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8416) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (39.26) أعلى من القطاع ككل (33.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (39.26) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.8%) أقل من القطاع ككل (8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.8%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7257%) أقل من القطاع ككل (6.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7257%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6774%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
