تحليل الشركة Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 31.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (6251.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (871.59 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3243%) أقل من متوسط القطاع (9.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.64%) أقل من متوسط القطاع (5.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -1.7% | -0.4% |
| 90 أيام | -9.6% | -11.1% | -9% |
| 1 سنة | 1.6% | 5.9% | 0.9% |
APOLLOHOSP vs قطاع: كان أداء Apollo Hospitals Enterprise Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -4.29% خلال العام الماضي.
APOLLOHOSP vs سوق: لقد تفوق أداء Apollo Hospitals Enterprise Limited على السوق بنسبة 0.7401% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APOLLOHOSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APOLLOHOSP مع تقلب أسبوعي قدره 0.0315% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6251.35 ₹) أعلى من السعر العادل (871.59 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6251.35 ₹) أعلى بنسبة 86.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (102.02) أعلى من القطاع ككل (59.75).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (102.02) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.52) أعلى من القطاع ككل (6.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.52) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.81) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.18) أقل من القطاع ككل (141.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.18) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.69%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.69%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.76%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.76%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.46%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.46%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3243% أقل من متوسط القطاع "9.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3243% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3243% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
