تحليل الشركة Xilinx
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
- مستوى الدين الحالي 23.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
سلبيات
- السعر (195.1 $) أعلى من التقييم العادل (48.21 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xilinx | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.7% | -0.4% |
| 90 أيام | 0% | -17.9% | 5.7% |
| 1 سنة | 0% | -11.5% | 29.6% |
XLNX vs قطاع: تفوق أداء Xilinx على قطاع "Technology" بنسبة 11.52% خلال العام الماضي.
XLNX vs سوق: كان أداء Xilinx أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XLNX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XLNX مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (195.1 $) أعلى من السعر العادل (48.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (195.1 $) أعلى بنسبة 75.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.4) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.4) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.2) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.2) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.3) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3643) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3643) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.31%) أعلى من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.31%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.66%) أعلى من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.66%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.85%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.85%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (59.63%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | VANDERSLICE ELIZABETH W Director |
شراء | 222.82 | 378 794 | 1 700 |
| 27.12.2021 | Olson Jon A Director |
شراء | 222.82 | 378 794 | 1 700 |
| 27.12.2021 | Lee Thomas H Director |
شراء | 222.82 | 1 983 100 | 8 900 |
| 10.12.2020 | Gagneja Sumeet CVP & Principal Acct Officer |
شراء | 143.83 | 93 490 | 650 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
