تحليل الشركة Vuzix Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.91%) أعلى من متوسط القطاع (-9.12%).
- مستوى الدين الحالي 1.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.37%.
سلبيات
- السعر (2.28 $) أعلى من التقييم العادل (1.71 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6741%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.3935%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vuzix Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.4% | 7.3% | 10% |
| 90 أيام | -49.7% | -21.3% | -11.5% |
| 1 سنة | 40.9% | -9.1% | 9.6% |
VUZI vs قطاع: تفوق أداء Vuzix Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 50.03% خلال العام الماضي.
VUZI vs سوق: لقد تفوق أداء Vuzix Corporation على السوق بنسبة 31.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VUZI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VUZI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7867% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.28 $) أعلى من السعر العادل (1.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.28 $) أعلى بنسبة 25% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (199.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0079) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0079) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0509) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0509) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0039) أقل من القطاع ككل (12.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0039) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3935%) أقل من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3935%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3724%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3724%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.15%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.15%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6741%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
