تحليل الشركة Vasta Platform Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (7.79 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.44 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.27 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.07 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 16.32 ٪ على مدى 5 سنوات c 11.93 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vasta Platform Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | 2.7% | -1.6% |
| 90 أيام | -0.8% | -31.7% | 1.7% |
| 1 سنة | 4.4% | -27.3% | 20.4% |
VSTA vs قطاع: Vasta Platform Limited превзошел сектор "{Sector}" н 31.71 ٪ за оовمس год.
VSTA vs سوق: Vasta Platform Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.92 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VSTA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VSTA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (7.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (2.04) أعلى من هذا القطاع ككل (-188.68).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (2.04) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.1985) أقل من هذا القطاع ككل (9.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.1985) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5921) أقل من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5921) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.43) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -101.93 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (15.92 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.23 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.66 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (114.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.66 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.49 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
