تحليل الشركة Texas Instruments
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.77%) أعلى من متوسط القطاع (0.6617%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.95%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
سلبيات
- السعر (201.74 $) أعلى من التقييم العادل (82.37 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.69% على مدى 5 سنوات من 29.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Texas Instruments | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | 4.5% | 0.2% |
| 90 أيام | -2.9% | -36.8% | 8.8% |
| 1 سنة | 36.9% | -42.8% | 33.5% |
TXN vs قطاع: تفوق أداء Texas Instruments على قطاع "Technology" بنسبة 79.79% خلال العام الماضي.
TXN vs سوق: لقد تفوق أداء Texas Instruments على السوق بنسبة 3.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TXN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TXN مع تقلب أسبوعي قدره 0.7106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (201.74 $) أعلى من السعر العادل (82.37 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (201.74 $) أعلى بنسبة 59.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.67) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.67) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.12) أعلى من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.12) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.8) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.11) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.11) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.53%) أعلى من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.53%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.12%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.12%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.17%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (43.17%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.77% أعلى من متوسط القطاع "0.6617%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Texas Instruments
9.2. أحدث المدونات
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
