The Trade Desk, Inc. (TTD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Trade Desk, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

مستوى الدين الحالي 4.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.95%.

سلبيات

السعر (60.2 $) أعلى من التقييم العادل (9.91 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6778%).
عائد السهم خلال العام الماضي (-22.35%) أقل من متوسط القطاع (-11.81%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)

شركات مماثلة

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	The Trade Desk, Inc.	Technology	فِهرِس
7 أيام	-7.4%	-9.4%	1.4%
90 أيام	-54.9%	-18.5%	-9.5%
1 سنة	-22.4%	-11.8%	10.3%

TTD vs قطاع: كان أداء The Trade Desk, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -10.54% خلال العام الماضي.

TTD vs سوق: كان أداء The Trade Desk, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.69% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: TTD مع تقلب أسبوعي قدره -0.4299% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 153.45

P/S: 24.67

مزيد من البيانات على TTD

3.2. ربح

EPS	0.7831
ROE	8.27%
ROA	3.66%
ROIC	6.1%
Ebitda margin	17.47%

مزيد من البيانات على TTD

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (60.2 $) أعلى من السعر العادل (9.91 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (60.2 $) أعلى بنسبة 83.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (153.45) أعلى من القطاع ككل (76).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (153.45) أعلى من السوق ككل (48.7).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.97) أعلى من القطاع ككل (9.31).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.97) أعلى من السوق ككل (3.42).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.67) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (127.95) أعلى من القطاع ككل (121.85).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (127.95) أعلى من السوق ككل (25.23).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أقل من القطاع ككل (16.81%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أقل من السوق ككل (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من القطاع ككل (9.13%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.1%) أقل من القطاع ككل (13.74%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.1%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (4.83%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 10.95% إلى 4.83%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6778%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 4415.08% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
30.01.2025	Green Jeffrey Terry President and CEO	أُوكَازيُون	121.82	17 540 300	143 985
28.01.2025	Jacobson Samantha Chief Strategy Officer	أُوكَازيُون	118.56	509 571	4 298
28.01.2025	Jacobson Samantha Chief Strategy Officer	شراء	73.23	314 743	4 298
22.01.2025	Green Jeffrey Terry President and CEO	أُوكَازيُون	121.89	49 878 000	409 205
21.01.2025	Green Jeffrey Terry President and CEO	أُوكَازيُون	124.67	63 949 900	512 953

9. منتدى العروض الترويجية The Trade Desk, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "The Trade Desk, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TTD - The Trade Desk, Inc.

تحليل الشركة The Trade Desk, Inc.