MAX محادثة
تحليل الشركة TSR, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-45.6%).
سلبيات
- السعر (13.38 $) أعلى من التقييم العادل (11.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6829%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.11% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| TSR, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -33.1% | 1.2% |
| 90 أيام | 0% | -47.6% | 21% |
| 1 سنة | 0% | -45.6% | 23.5% |
TSRI vs قطاع: تفوق أداء TSR, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 45.6% خلال العام الماضي.
TSRI vs سوق: كان أداء TSR, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSRI مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.38 $) أعلى من السعر العادل (11.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.38 $) أعلى بنسبة 11.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8) أقل من القطاع ككل (199.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8) أقل من السوق ككل (90.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8572) أقل من القطاع ككل (10.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8572) أقل من السوق ككل (9.2).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1373) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1373) أقل من مؤشر السوق ككل (10.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.4) أقل من القطاع ككل (10.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.4) أقل من السوق ككل (50.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.76%) أقل من القطاع ككل (18.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.76%) أقل من السوق ككل (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.46%) أقل من القطاع ككل (9.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.46%) أعلى من السوق ككل (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.62%) أعلى من القطاع ككل (13.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.62%) أعلى من السوق ككل (11.08%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6829%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
