تحليل الشركة TSR, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.09%) أعلى من متوسط القطاع (-11.81%).
سلبيات
- السعر (13.38 $) أعلى من التقييم العادل (11.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6778%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.11% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TSR, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.4% | 2.4% |
| 90 أيام | 0% | -18.5% | -11.1% |
| 1 سنة | 73.1% | -11.8% | 10.5% |
TSRI vs قطاع: تفوق أداء TSR, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 84.91% خلال العام الماضي.
TSRI vs سوق: لقد تفوق أداء TSR, Inc. على السوق بنسبة 62.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSRI مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.38 $) أعلى من السعر العادل (11.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.38 $) أعلى بنسبة 11.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8572) أقل من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8572) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1373) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1373) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.4) أقل من القطاع ككل (121.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.4) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.76%) أقل من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.76%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.46%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.46%) أعلى من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.62%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.62%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6778%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
