تحليل الشركة Trimble
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.21%) أعلى من متوسط القطاع (-3.56%).
سلبيات
- السعر (72 $) أعلى من التقييم العادل (13.82 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.665%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.73% على مدى 5 سنوات من 3.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Trimble | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -11.8% | -5.5% |
| 90 أيام | -0.6% | -9.3% | -12.8% |
| 1 سنة | 18.2% | -3.6% | 7.2% |
TRMB vs قطاع: تفوق أداء Trimble على قطاع "Technology" بنسبة 21.76% خلال العام الماضي.
TRMB vs سوق: لقد تفوق أداء Trimble على السوق بنسبة 10.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRMB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRMB مع تقلب أسبوعي قدره 0.3501% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72 $) أعلى من السعر العادل (13.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72 $) أعلى بنسبة 80.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.36) أقل من القطاع ككل (75.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.36) أعلى من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.9) أقل من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.9) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.62) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.71) أقل من القطاع ككل (121.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.71) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أقل من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.37%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.37%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.665%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (998.52%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 60.08% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Keating Christopher F Sr. VP Transportation |
أُوكَازيُون | 72 | 411 048 | 5 709 |
| 24.02.2025 | Dalton James Calvin Director |
شراء | 71.79 | 153 702 | 2 141 |
| 15.01.2025 | Sawarynski Phillip CFO |
شراء | 74.88 | 530 450 | 7 084 |
| 16.04.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
أُوكَازيُون | 59.1 | 137 230 | 2 322 |
| 16.04.2024 | Large Peter Senior Vice President |
أُوكَازيُون | 59.1 | 85 518 | 1 447 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
