MAX
تحليل الشركة T-Mobile US
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.49 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.44 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.08 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.76 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (171.97 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 54.77 ٪ على مدى 5 سنوات c 52.07 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| T-Mobile US | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -38.2% | -1.5% |
| 90 أيام | 9.1% | -33.4% | 0.7% |
| 1 سنة | -11.4% | -40.1% | 13.2% |
TMUS vs قطاع: T-Mobile US превзошел сектор "{Sector}" н 28.64 ٪ за оовمس год.
TMUS vs سوق: T-Mobile US تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.63 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TMUS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TMUS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (171.97 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.83) أعلى من هذا القطاع ككل (17.52).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.83) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.19) أعلى من هذا القطاع ككل (-6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.19) أقل من السوق ككل (72.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.18) أقل من هذا القطاع ككل (3.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.18) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.08).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.84) أعلى من السوق ككل (-80.61).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 55.09 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (55.09 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2160.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.93 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.46 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.72 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.46 ٪) أقل من السوق ككل (38.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.42 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (29.1 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
أُوكَازيُون | 220.46 | 30 291 | 1 374 |
| 28.10.2025 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
أُوكَازيُون | 220.77 | 1 181 | 53 507 |
| 27.10.2025 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
أُوكَازيُون | 220.69 | 1 422 | 64 426 |
| 22.10.2025 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
أُوكَازيُون | 226.17 | 1 457 | 64 426 |
| 21.10.2025 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
أُوكَازيُون | 229.26 | 1 477 | 64 426 |
بناء على مصادر: porti.ru
