T-Mobile US

الربحية لمدة ستة أشهر: -22.93%
عائد الأرباح: 1.47%
قطاع: Telecom

199.02 $

0 $ ( 0%)
195.16 $
272.83 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج T-Mobile US

المعلمات الرئيسية

Isin
US8725901040
صناعة
Wireless Telecommunication Services
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Communication Services
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
2007-04-19

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 3.18 5
P/BV 4.19 4
P/E 22.83 6
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 5.46 2
ROE 17.93 5
ROIC 3.32 1
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 1.47 3.68
DSI 0.9167 9.17
متوسط نمو الأرباح -29.93 0
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 3.67 3
Debt/Ratio 0.5477 9
Debt/Equity 2.37 6
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 19.01 3
Ebitda, % 49.03 6
EPS, % 264.71 10

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
0.52% 1.02 III кв. 2025 24.11.2025 26.11.2025 11.12.2025
0.1% 0.23 III кв. 2024 25.11.2024 27.11.2024 12.12.2024
0.37% 0.65 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.37% 0.65 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.4% 0.65 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.44% 0.65 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "T-Mobile US"

Вот подробный анализ акций компании T-Mobile US, Inc. (тикер: TMUS) по состоянию на начало 2025 года. Анализ охватывает фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, конкурентную среду и риски.



🏢 Общая информация о компании


- Название: T-Mobile US, Inc.
- Тикер: TMUS (NASDAQ)
- Сектор: Телекоммуникации
- Отрасль: Беспроводная связь
- Штаб-квартира: Белвью, Вашингтон, США
- Крупнейшие акционеры: Deutsche Telekom (около 43%), институциональные инвесторы (BlackRock, Vanguard и др.)

T-Mobile — третья по величине телекоммуникационная компания в США (после Verizon и AT&T), но по темпам роста абонентской базы — лидер. Компания стала особенно сильной после слияния с Sprint в 2020 году.



🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$170–180 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$170–175
P/E (Price-to-Earnings) ~15–16x (по GAAP)
Forward P/E ~12–13x
Дивидендная доходность ~0% (не платит дивиденды)
EV/EBITDA ~7–8x
ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–30%
Debt/EBITDA ~2.5–3.0x (улучшается после слияния)
💡 Примечание: T-Mobile не выплачивает дивиденды, так как направляет свободный денежный поток на погашение долга и инвестиции в сеть (включая 5G).




📈 Финансовые показатели (2023–2024)



- Выручка (2023): ~$87 млрд (+8% г/г)
- Операционная прибыль (OIBDA): ~$35 млрд
- Чистая прибыль: ~$7.5–8 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$10–11 млрд (рекордный рост)
- Абонентская база: ~107 млн (включая постоплату и предоплату)

🔹 Темпы роста абонентов:
- Postpaid (основной сегмент): +5–6 млн абонентов в 2023 году.
- T-Mobile продолжает отбирать клиентов у Verizon и AT&T за счёт агрессивного ценообразования и маркетинга ("Un-carrier" стратегия).



🚀 Ключевые драйверы роста



1. Синергии после слияния с Sprint:
- Уже реализовано более $13 млрд синергий.
- Планируется $16 млрд+ к 2025 году.
- Закрытие дублирующих магазинов, оптимизация сети.

2. Лидерство в 5G:
- T-Mobile имеет самую широкую сеть 5G в США (особенно в сельской местности — за счёт низкочастотного диапазона).
- Уникальная позиция: покрытие + скорость (в сочетании с mid-band спектром от Sprint).

3. Рост в B2B и корпоративном секторе:
- Активно расширяет присутствие в сегменте бизнес-клиентов.
- Партнёрства с крупными компаниями (например, в логистике, здравоохранении).

4. Улучшение структуры затрат и FCF:
- Свободный денежный поток растёт — позволяет быстрее погашать долг.
- Цель: Debt/EBITDA < 2.5x к 2025 году.

5. Стратегия "Un-carrier":
- Инновационные предложения (например, T-Mobile Tuesdays, выгодные тарифы, включение Netflix и др.).
- Сильный бренд, ориентированный на молодёжь и ценовых потребителей.



📉 Риски и вызовы



1. Высокий долг:
- После слияния с Sprint долг вырос до ~$70 млрд.
- Хотя Debt/EBITDA улучшается, долговая нагрузка остаётся риском при росте ставок.

2. Интенсивная конкуренция:
- Verizon и AT&T тоже инвестируют в 5G.
- MVNO (виртуальные операторы, например, Mint Mobile, Visible) усиливают ценовую конкуренцию.

3. Регуляторные риски:
- Возможные антимонопольные проверки.
- Споры по поводу спектра (особенно в mid-band).

4. Замедление роста абонентов:
- Рынок США почти насыщен.
- Дальнейший рост требует привлечения клиентов у конкурентов, что дороже.

5. Макроэкономика:
- Высокие процентные ставки давят на оценки роста.
- Снижение потребительских расходов может повлиять на ARPU (средний доход с абонента).



📊 Оценка акций (Valuation)



- P/E ниже среднего по S&P 500 (~15x vs ~20x), что может указывать на недооценённость.
- Forward P/E ~12–13x — привлекательно на фоне роста выручки и FCF.
- ROE > 25% — очень высокая эффективность капитала.
- Рост FCF — ключевой позитив для инвесторов.

🔹 Сравнение с конкурентами:

Компания P/E (TTM) Дивидендная доходность Debt/EBITDA ROE
T-Mobile (TMUS) ~15x 0% ~2.8x ~28%
Verizon (VZ) ~9x ~6.5% ~2.5x ~10%
AT&T (T) ~8x ~6% ~2.7x ~7%
⚖️ Вывод: TMUS дороже по P/E, но растёт быстрее, имеет лучшую динамику и рентабельность. Инвесторы платят за рост.




🎯 Инвестиционные рекомендации



Покупать (Buy) — для инвесторов, ориентированных на рост


- Плюсы: сильная позиция на рынке, рост абонентов, высокий FCF, лидерство в 5G, синергии от слияния.
- Целевая цена (по среднему консенсусу аналитиков на начало 2025): $190–200.
- Подходит для долгосрочного портфеля.

Не покупать (Hold/Sell) — если:


- Вы ищете дивидендные акции.
- Опасаетесь долговой нагрузки.
- Ожидаете замедления роста в насыщенном рынке.



📅 Перспективы на 2025–2026



- Цель по Debt/EBITDA: ниже 2.5x.
- Прогноз роста FCF: $12–13 млрд к 2026 году.
- Возможность начала выплаты дивидендов — не ранее 2026–2027 гг.
- Расширение в новые сегменты: IoT, облачные сервисы, финтех (T-Mobile Money).



📌 Заключение



T-Mobile US (TMUS) — одна из самых динамичных телеком-компаний в США. После успешного слияния с Sprint и масштабных инвестиций в сеть, компания демонстрирует сильные финансовые результаты, рост абонентской базы и высокую рентабельность.

🔹 Инвестиционный тезис:
*"T-Mobile превратилась из аутсайдера в лидера за счёт стратегического слияния, агрессивного маркетинга и технологического преимущества в 5G. Акции оцениваются справедливо на фоне роста, что делает их привлекательными для инвесторов, готовых ждать 3–5 лет."*




- Построить прогноз FCF и оценку методом DCF.
- Сравнить с европейскими телекомами.
- Проанализировать техническую картину (график TMUS).
- Показать динамику акций за последние 5 лет.

Напишите, что вас интересует!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 199.02 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
أسبوع 196.73 $ 0 $ 0 $ +1.16 % 0 % 0 %
شهر 208.01 $ 195.16 $ 209.63 $ -4.32 % 0 % 0 %
3 أشهر 227.4 $ 195.16 $ 230.09 $ -12.48 % 0 % 0 %
ستة أشهر 258.22 $ 195.16 $ 259.01 $ -22.93 % 0 % 0 %
سنة 254.9 $ 195.16 $ 272.83 $ -21.92 % 0 % 0 %
3 سنوات 138.91 $ 126.57 $ 272.83 $ +43.27 % 0 % 0 %
5 سنوات 129.43 $ 101.62 $ 272.83 $ +53.77 % 0 % 0 %
10 سنوات 67.27 $ 33.89 $ 272.83 $ +195.85 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 195.76 $ 0 $ 0 $ +1.67 % 0 % 0 %

التجارة من الداخل

من الداخل تاريخ المعاملة تاريخ الكشف يكتب سعر مقدار كمية مشاركة إلى, % شارك بعد, % وثيقة
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
29.10.2025 31.10.2025 أُوكَازيُون 220.46 30 291 1374 0 0 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
28.10.2025 29.10.2025 أُوكَازيُون 220.77 1 181 53507 0 0 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
27.10.2025 29.10.2025 أُوكَازيُون 220.69 1 422 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
22.10.2025 23.10.2025 أُوكَازيُون 226.17 1 457 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
21.10.2025 23.10.2025 أُوكَازيُون 229.26 1 477 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
20.10.2025 21.10.2025 أُوكَازيُون 228.85 1 474 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
17.10.2025 21.10.2025 أُوكَازيُون 228.57 1 473 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
16.10.2025 17.10.2025 أُوكَازيُون 227.02 1 463 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
14.10.2025 14.10.2025 أُوكَازيُون 229.05 1 476 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
13.10.2025 14.10.2025 أُوكَازيُون 226.15 1 457 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
10.10.2025 14.10.2025 أُوكَازيُون 228.42 1 472 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
09.10.2025 10.10.2025 أُوكَازيُون 227.03 14 626 600 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
08.10.2025 10.10.2025 أُوكَازيُون 226.17 14 571 200 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
07.10.2025 08.10.2025 أُوكَازيُون 227.31 14 644 700 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
06.10.2025 08.10.2025 أُوكَازيُون 224.6 14 470 100 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
03.10.2025 06.10.2025 أُوكَازيُون 229.21 14 767 100 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
01.10.2025 02.10.2025 أُوكَازيُون 234.42 15 102 700 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
30.09.2025 02.10.2025 أُوكَازيُون 239.54 15 432 600 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
29.09.2025 30.09.2025 أُوكَازيُون 238.11 15 337 900 64415 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
26.09.2025 30.09.2025 أُوكَازيُون 238.12 15 341 100 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
25.09.2025 26.09.2025 أُوكَازيُون 238.98 15 396 500 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
24.09.2025 26.09.2025 أُوكَازيُون 238.38 15 357 900 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
23.09.2025 24.09.2025 أُوكَازيُون 238.41 15 359 800 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
22.09.2025 24.09.2025 أُوكَازيُون 237.75 15 317 300 64426 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
10% Owner
11.09.2025 10.09.2025 شراء 240.38 1 201 900 000 5000000 0 0.4 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
25.08.2025 25.08.2025 أُوكَازيُون 251.32 17 552 200 69840 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
22.08.2025 25.08.2025 أُوكَازيُون 254.79 17 794 500 69840 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
15.08.2025 15.08.2025 أُوكَازيُون 254.24 17 756 100 69840 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
14.08.2025 15.08.2025 أُوكَازيُون 250.87 17 520 800 69840 0 -0.01 نظام
DEUTSCHE TELEKOM AG
Director
13.08.2025 15.08.2025 أُوكَازيُون 251.52 17 566 200 69840 0 -0.01 نظام

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Softbank Group Corporation 45 000 000 4.04
Vanguard Group Inc 42 000 000 3.83
Blackrock Inc. 39 000 000 3.5
State Street Corporation 24 000 000 2.17
Price (T.Rowe) Associates Inc 21 000 000 1.9
FMR, LLC 14 000 000 1.32
Capital International Investors 13 000 000 1.23
Morgan Stanley 13 000 000 1.23
Wellington Management Group, LLP 13 000 000 1.2
Geode Capital Management, LLC 12 000 000 1.1

الواردة في ETF

شركات مماثلة



إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. G. Michael Sievert President, CEO & Director 8.88M 1970 (56 سنين)
Mr. Peter Osvaldik Executive VP & CFO 3.21M 1977 (49 سنين)
Ms. Dara A. Bazzano Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer N/A 1969 (57 سنين)
Mr. Mark W. Nelson Executive VP & General Counsel 4.03M 1968 (58 سنين)
Ms. Janice V. Kapner Executive VP and Chief Communications & Corporate Responsibility Officer N/A
Mr. John Saw Ph.D. Executive VP & CTO N/A
Mr. Michael J. Katz President of Marketing, Strategy & Products N/A 1979 (47 سنين)
Mr. Jonathan A. Freier President of Consumer Group 1976 (50 سنين)
Ms. Callie R. Field President of T-Mobile Business Group 1979 (47 سنين)
Ms. Quan Yao C.F.A. Senior Vice President of Investor Relations

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, Bellevue, 12920 SE 38th Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.t-mobile.com

حول الشركة T-Mobile US

T-Mobile US, Inc. (сокращённо T-Mobile) — американский оператор беспроводной связи, принадлежащий Deutsche Telekom (DT). Штаб-квартира расположена в городе Белвью штата Вашингтон. Является третьим по размеру американским оператором сотовой связи, к концу 2018 года его клиентами были 79,7 млн человек. T-Mobile US под брендами T-Mobile и Metro by T-Mobile обеспечивает услуги в сфере беспроводной голосовой связи и обслуживанию данных на территории США, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских Островов также обеспечивая сеть для виртуальных операторов сотовой связи. За 2017 года прибыль компании составила 40 млрд долл.

Часто задаваемые вопросы по акции T-Mobile US

  • Как купить акции T-Mobile US?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TMUS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TMUS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям T-Mobile US?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TMUS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции T-Mobile US (TMUS) сегодня?

    Текущая цена акции T-Mobile US на 05.01.2026 года составляет 199.02 . Котировки T-Mobile US с начала года изменилась на +1.67% - и в рублях изменение было на +3.26 .
    Котировки T-Mobile US (TMUS) в этом месяце за يناير изменилась на +1.16% и в рублях изменение было на +2.29 рубля.