تحليل الشركة TMC the metals company Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.07 $) أقل من السعر العادل (1.2 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20%) أقل من متوسط القطاع (0.5792%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.32% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-675.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TMC the metals company Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.9% | 1.4% | -1.8% |
| 90 أيام | -16.2% | -2% | 3.8% |
| 1 سنة | -20% | 0.6% | 28.8% |
TMC vs قطاع: كان أداء TMC the metals company Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -20.58% خلال العام الماضي.
TMC vs سوق: كان أداء TMC the metals company Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TMC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TMC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3846% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.07 $) أقل من السعر العادل (1.2 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.07 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.4) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.4) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.71) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.71) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-675.77%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-675.77%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-107.09%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-107.09%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-133.84%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-133.84%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1575.89% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | ILVES Erika Chief Strategy Officer |
أُوكَازيُون | 1.11 | 240 980 | 217 099 |
| 24.12.2024 | May Brendan Director |
شراء | 0.87 | 21 750 | 25 000 |
| 27.11.2024 | Shesky Craig Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 0.85 | 40 395 | 47 523 |
| 19.11.2024 | Hall Andrew Director |
أُوكَازيُون | 0.93 | 61 380 | 66 000 |
| 23.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
أُوكَازيُون | 1.48 | 37 000 | 25 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
