NASDAQ: RGLD - Royal Gold Inc

الربحية لمدة ستة أشهر: +10.03%
عائد الأرباح: +1.19%
قطاع: Materials

Royal Gold Inc

الاستهانة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
P/E	5/10	31.39	8.32	277.14%	40.37	-22.24%
P/S		12.44	1.09	1045.85%
P/BV		2.72	2.31	18.06%
P/FCF		-13.93	9.36	-248.77%
Ev/Ebitda		16.76	7.04	137.85%
Ev/S		13.19	1.18	1016.6%
Ev/FCF		-15.76	11.92	-232.18%
E/P		0.034	0.1406	-75.82%

IP Value Score

6.38/10

كفاءة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin	10/10	78.71	16.77	369.45%	77.99	+0.9189%
ROE		8.72	27.64	-68.46%
ROA		6.76	16.36	-58.67%
ROIC		10.22	44	-76.77%
ROS		39.62	13.04	203.83%
ROCE		10.74	35.65	-69.87%

IP Profitability Score

5.33/10

واجب

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda	8/10	1.21	0.9812	22.9%	0.8696	+38.68%
Nеt Debt/Ebitda		0.9541	0.5707	67.19%
Debt/Ratio		0.162	0.2064	-21.51%
Debt/Equity		119.98	0.4047	29545.16%
Debt/Net Income		2.4	1.26	89.9%

IP Debt Score

6.6/10

توزيعات الأرباح

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح	2.98/10	1.19	1.4	-14.76%	1.17	+2.01%
عدد سنوات نمو الأرباح		13	11	18.18%
DSI		1	1	0%
متوسط نمو الأرباح		7.67	16.77	-54.24%
متوسط النسبة لمدة 5 سنوات		1.17	1.73	-32.67%
متوسط النسبة المئوية للمدفوعات		46.92	11.07	323.83%
الفرق مع متوسط الفرق للقطاع		-0.206

IP Dividend Score

6.23/10

دافع النمو

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue ل 5 سنين	6/10	43.16	79.17	-45.48%
دافع النمو Ebitda ل 5 سنين		52.94	138.73	-61.84%
دافع النمو Net Income ل 5 سنين		155.27	265.2	-41.45%
دافع النمو FCF ل 5 سنين		63.87	97.19	-34.28%
دافع النمو EPS ل 5 سنين		154.7	381.52	-59.45%

IP Growth Score

8.2/10

IP Score

6.55/10

شركات مماثلة

Innospec Inc.

Hawkins, Inc.

UFP Industries

Steel Dynamics

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك