تحليل الشركة Teradyne
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (190.92 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.07 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (43.36 $)
- أرباح الأسهم (0.43 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Teradyne | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | -3.4% | -2.7% |
| 90 أيام | 23.1% | -47.1% | 0.3% |
| 1 سنة | 190.9% | 0% | 17.4% |
TER vs قطاع: Teradyne превзошел сектор "{Sector}" н 190.92 ٪ за оовمس год.
TER vs سوق: Teradyne تجاوز السوق على 173.53 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TER нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TER مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (43.36 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (38.15) أعلى من هذا القطاع ككل (-180.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (38.15) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.34) أقل من هذا القطاع ككل (8.92).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.34) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.34) أقل من هذا القطاع ككل (11.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.34) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (34.04) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.37 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.4 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.08 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.08 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Kumar Ujjwal Former Officer |
شراء | 185 | 72 927 | 3 942 |
| 04.02.2025 | Mehta Sanjay VP and Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 111.49 | 154 302 | 1 384 |
| 03.02.2025 | JOHNSON MERCEDES Director |
أُوكَازيُون | 112.58 | 70 363 | 625 |
| 29.01.2025 | Driscoll Ryan VP, General Counsel, Secretary |
أُوكَازيُون | 122.9 | 9 340 | 76 |
| 29.01.2025 | Burns Richard John President, Semiconductor Test |
أُوكَازيُون | 122.9 | 181 523 | 1 477 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
