تحليل الشركة Taitron Components Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.24 $) أقل من السعر العادل (3.81 $)
- توزيعات الأرباح (6.84%) أعلى من متوسط القطاع (0.6669%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.2%) أعلى من متوسط القطاع (-33.27%).
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Taitron Components Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0.2% | 2% |
| 90 أيام | -11.7% | -34.4% | 5.5% |
| 1 سنة | -27.2% | -33.3% | 26% |
TAIT vs قطاع: تفوق أداء Taitron Components Incorporated على قطاع "Technology" بنسبة 6.08% خلال العام الماضي.
TAIT vs سوق: كان أداء Taitron Components Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TAIT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TAIT مع تقلب أسبوعي قدره -0.523% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.24 $) أقل من السعر العادل (3.81 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.24 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.11) أقل من القطاع ككل (76.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.11) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.46) أقل من القطاع ككل (121.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.46) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.95%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.95%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.17%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.17%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.84% أعلى من متوسط القطاع "0.6669%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.84% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
