MAX
تحليل الشركة Steel Dynamics
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.38 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (55.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.59 ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.63 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.44 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.23 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (176.63 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Steel Dynamics | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -28.2% | -3% |
| 90 أيام | 11.6% | -12.6% | -0.3% |
| 1 سنة | 56% | -16.6% | 12.4% |
STLD vs قطاع: Steel Dynamics превзошел сектор "{Sector}" н 72.57 ٪ за оовمس год.
STLD vs سوق: Steel Dynamics تجاوز السوق على 43.61 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STLD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STLD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (176.63 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.56) أقل من هذا القطاع ككل (34.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.56) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.99) أقل من هذا القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.99) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.01) أقل من هذا القطاع ككل (5.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.01) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.11) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -10.42 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.27 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.3 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.3 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (20.37 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.27 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | Graham Christopher A Officer |
شراء | 130.23 | 1 562 760 | 12 000 |
| 21.03.2024 | SCHNEIDER BARRY President and COO |
شراء | 42.83 | 54 994 | 1 284 |
| 21.03.2024 | Graham Christopher A Senior Vice President |
شراء | 42.83 | 129 175 | 3 016 |
| 21.03.2024 | MILLETT MARK D Chairman & CEO |
شراء | 38.42 | 1 960 000 | 51 015 |
| 21.03.2024 | Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO |
شراء | 38.43 | 391 294 | 10 182 |
بناء على مصادر: porti.ru
