تحليل الشركة Steel Dynamics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (128 $) أقل من السعر العادل (188.64 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.92%) أعلى من متوسط القطاع (-15%).
- مستوى الدين الحالي 20.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.97%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.4%) أقل من متوسط القطاع (1.4%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Steel Dynamics | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | 0.3% | -2% |
| 90 أيام | 9.3% | -18.7% | -12.1% |
| 1 سنة | -12.9% | -15% | 6.4% |
STLD vs قطاع: تفوق أداء Steel Dynamics على قطاع "Materials" بنسبة 2.08% خلال العام الماضي.
STLD vs سوق: كان أداء Steel Dynamics أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STLD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STLD مع تقلب أسبوعي قدره -0.2484% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (128 $) أقل من السعر العادل (188.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (128 $) أقل بنسبة 47.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.32) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.32) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.31) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.31) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.04) أعلى من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.04) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.64%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.64%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (16.36%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.36%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (44%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.4% أقل من متوسط القطاع "1.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.4% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
