تحليل الشركة Synopsys
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
سلبيات
- السعر (479 $) أعلى من التقييم العادل (210.94 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6614%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.97%) أقل من متوسط القطاع (-2.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Synopsys | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -5.6% | -0.8% |
| 90 أيام | -6.7% | -2.8% | 9% |
| 1 سنة | -7% | -2.4% | 33.9% |
SNPS vs قطاع: كان أداء Synopsys أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -4.53% خلال العام الماضي.
SNPS vs سوق: كان أداء Synopsys أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNPS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNPS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1341% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (479 $) أعلى من السعر العادل (210.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (479 $) أعلى بنسبة 56% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.61) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.61) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.57) أعلى من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.57) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.63) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.63) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.38) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.38) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.01%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.01%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.9%) أعلى من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.9%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.76%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.76%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6614%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | MAHONEY RICHARD S. Chief Revenue Officer |
أُوكَازيُون | 611.41 | 2 027 440 | 3 316 |
| 25.05.2021 | Nikias Chrysostomos L Director |
أُوكَازيُون | 250.05 | 250 050 | 1 000 |
| 22.12.2020 | Kankanwadi Sudhindra Senior VP, Finance & CAO |
أُوكَازيُون | 257.12 | 521 439 | 2 028 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
