تحليل الشركة SciPlay Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.94 $) أقل من السعر العادل (25.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
- مستوى الدين الحالي 0.7052% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SciPlay Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.7% | 2.4% |
| 90 أيام | 0% | -17.9% | 5.7% |
| 1 سنة | 0% | -11.5% | 31.6% |
SCPL vs قطاع: تفوق أداء SciPlay Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 11.52% خلال العام الماضي.
SCPL vs سوق: كان أداء SciPlay Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SCPL مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.94 $) أقل من السعر العادل (25.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (22.94 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.54) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6224) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6224) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5711) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5711) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.3247) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.3247) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.44%) أعلى من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.44%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.84%) أعلى من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.84%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.6%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.6%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
