تحليل الشركة Sanmina Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.86%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- السعر (79.78 $) أعلى من التقييم العادل (51.72 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.58% على مدى 5 سنوات من 0.982%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sanmina Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | -11.7% | 2.4% |
| 90 أيام | 18.3% | -17.9% | 5.7% |
| 1 سنة | 56.9% | -11.5% | 31.6% |
SANM vs قطاع: تفوق أداء Sanmina Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 68.39% خلال العام الماضي.
SANM vs سوق: لقد تفوق أداء Sanmina Corporation على السوق بنسبة 25.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SANM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SANM مع تقلب أسبوعي قدره 1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (79.78 $) أعلى من السعر العادل (51.72 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (79.78 $) أعلى بنسبة 35.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.73) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.73) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5213) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5213) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.75) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.75) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.51%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.51%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.27%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.27%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.1%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Johnson Susan A Director |
أُوكَازيُون | 79.48 | 49 675 | 625 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
أُوكَازيُون | 69.03 | 4 952 830 | 71 749 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
شراء | 24.65 | 1 768 610 | 71 749 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
أُوكَازيُون | 69 | 69 | 1 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
شراء | 24.65 | 25 | 1 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
