تحليل الشركة Richardson Electronics, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.15%) أعلى من متوسط القطاع (0.6658%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.13%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5301%).
سلبيات
- السعر (13.02 $) أعلى من التقييم العادل (0.0567 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.43% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0385%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -6.4% | -1.4% | 2.4% |
| 1 سنة | 28.1% | -0.5% | 26.7% |
RELL vs قطاع: تفوق أداء Richardson Electronics, Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 28.66% خلال العام الماضي.
RELL vs سوق: لقد تفوق أداء Richardson Electronics, Ltd. على السوق بنسبة 1.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RELL مع تقلب أسبوعي قدره 0.5409% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.02 $) أعلى من السعر العادل (0.0567 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.02 $) أعلى بنسبة 99.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2538.25) أعلى من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2538.25) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9803) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9803) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7881) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7881) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.22) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.22) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0385%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0385%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0312%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0312%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.89%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.89%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.15% أعلى من متوسط القطاع "0.6658%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5534.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
