تحليل الشركة QUALCOMM
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (116 $) أقل من السعر العادل (169.91 $)
- توزيعات الأرباح (1.9%) أعلى من متوسط القطاع (0.6614%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.26%) أعلى من متوسط القطاع (-2.45%).
- مستوى الدين الحالي 26.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=42.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| QUALCOMM | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | -5.6% | -1.5% |
| 90 أيام | -7.7% | -2.8% | 9.8% |
| 1 سنة | 9.3% | -2.4% | 30.4% |
QCOM vs قطاع: تفوق أداء QUALCOMM على قطاع "Technology" بنسبة 11.7% خلال العام الماضي.
QCOM vs سوق: كان أداء QUALCOMM أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QCOM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QCOM مع تقلب أسبوعي قدره 0.178% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (116 $) أقل من السعر العادل (169.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (116 $) أقل بنسبة 46.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.95) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.95) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.31) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.31) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.93) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.62) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.62) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.39%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.39%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.1%) أعلى من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.1%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.36%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.36%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.9% أعلى من متوسط القطاع "0.6614%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.9% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.35%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
شراء | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
أُوكَازيُون | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
أُوكَازيُون | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
أُوكَازيُون | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
أُوكَازيُون | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية QUALCOMM
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
