MAX
تحليل الشركة QUALCOMM
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.22 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.44 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-25.35 ٪).
- مستوى الدين الحالي 29.54 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 44.2 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (62.94 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| QUALCOMM | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -4.9% | -1.5% |
| 90 أيام | -16.6% | -27.9% | 0.7% |
| 1 سنة | -8.4% | -25.4% | 13.2% |
QCOM vs قطاع: QUALCOMM превзошел сектор "{Sector}" н 16.91 ٪ за оовمس год.
QCOM vs سوق: QUALCOMM تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.64 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: QCOM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: QCOM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (62.94 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.08) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.08) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.6) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.6) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.64) أقل من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.64) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.86) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.74 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (26.13 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.05 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.05 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (68.67 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO |
أُوكَازيُون | 137.65 | 45 879 | 3 333 |
| 16.01.2026 | QUALCOMM INC Holder of more than 10% of vot |
شراء | 11 | 660 | 600 000 |
| 02.01.2026 | Akash Palkhiwala Chief Financial Officer |
شراء | 172.98 | 57 654 | 3 333 |
| 19.12.2025 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO |
أُوكَازيُون | 175.95 | 44 656 | 2 538 |
| 18.12.2025 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO |
أُوكَازيُون | 175.12 | 175 | 10 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
