MAX
تحليل الشركة PTC
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.99 ٪).
- مستوى الدين الحالي 20.7 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 36.09 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (90.63 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PTC | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -6.5% | -1.5% |
| 90 أيام | -11.7% | -32.3% | 0.7% |
| 1 سنة | -8% | -23% | 13.2% |
PTC vs قطاع: PTC превзошел сектор "{Sector}" н 15.04 ٪ за оовمس год.
PTC vs سوق: PTC تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.15 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PTC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PTC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (90.63 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.8) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.8) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.95) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.95) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.91) أقل من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.91) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.78) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.78 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.18 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.09 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.58 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Barua Neil President and CEO |
شراء | 166.3 | 127 | 7 628 |
| 08.12.2025 | Talvitie Kristian EVP, Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 174.71 | 40 847 | 2 338 |
| 05.12.2025 | Talvitie Kristian EVP, Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 173.34 | 40 215 | 2 320 |
| 06.08.2025 | VON STAATS AARON C Officer |
شراء | 215.68 | 428 772 | 1 988 |
| 04.08.2025 | ALICE CHRISTENSON Officer |
شراء | 216.45 | 146 320 | 676 |
بناء على مصادر: porti.ru
