MAX
تحليل الشركة ePlus
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 6.81 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 22.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (60.13 $)
- أرباح الأسهم (0.41 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (17.53 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (17.85 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ePlus | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -20.2% | -1.5% |
| 90 أيام | -8.6% | 4.4% | 0.4% |
| 1 سنة | 17.5% | 17.8% | 13.2% |
PLUS vs قطاع: ePlus تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.32 ٪ خلال العام الماضي.
PLUS vs سوق: ePlus تجاوز السوق على 4.33 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLUS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLUS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (60.13 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.68) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.68) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.28) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.28) أقل من السوق ككل (72.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.08) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.08) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.94) أعلى من السوق ككل (-80.61).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.03 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (11.04 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.73 ٪) أقل من السوق ككل (38.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.83.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.53 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
