MAX
تحليل الشركة Piedmont Lithium Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.95 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.54 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (32.73 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 8.61 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.38 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.31 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Piedmont Lithium Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.7% | -2.4% |
| 90 أيام | 0% | 0% | -7.8% |
| 1 سنة | 1.5% | 32.7% | 17.4% |
PLL vs قطاع: Piedmont Lithium Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -31.19 ٪ خلال العام الماضي.
PLL vs سوق: Piedmont Lithium Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PLL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PLL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.18) أقل من هذا القطاع ككل (1209.98).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.18) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.64) أقل من هذا القطاع ككل (33.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.64) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.93) أقل من هذا القطاع ككل (6.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.93) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (244.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-96.09) أقل من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 44.76 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (44.76 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.31 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.31 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-17.72 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.79 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-17.72 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
