تحليل الشركة Phunware
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.75 $) أقل من السعر العادل (9.69 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.75%) أعلى من متوسط القطاع (-0.4382%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=460.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6694%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 98.04% على مدى 5 سنوات من 5.4%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Phunware | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -5.4% | -2.3% |
| 90 أيام | 27.6% | -4.9% | 8.1% |
| 1 سنة | 2.8% | -0.4% | 31.5% |
PHUN vs قطاع: تفوق أداء Phunware على قطاع "Technology" بنسبة 3.19% خلال العام الماضي.
PHUN vs سوق: كان أداء Phunware أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHUN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHUN مع تقلب أسبوعي قدره 0.0529% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.75 $) أقل من السعر العادل (9.69 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.75 $) أقل بنسبة 43.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (75.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0168) أقل من القطاع ككل (9.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0168) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0399) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0399) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.1443) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.1443) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (460.72%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (460.72%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-784.56%) أقل من القطاع ككل (9.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-784.56%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-115.22%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-115.22%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6694%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
