تحليل الشركة Paylocity Holding Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.31%) أعلى من متوسط القطاع (-2.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
سلبيات
- السعر (184.57 $) أعلى من التقييم العادل (52.73 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6614%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.28% على مدى 5 سنوات من 0.0833%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paylocity Holding Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -5.6% | 1% |
| 90 أيام | 23.3% | -2.8% | 7.1% |
| 1 سنة | 20.3% | -2.4% | 34.2% |
PCTY vs قطاع: تفوق أداء Paylocity Holding Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 22.76% خلال العام الماضي.
PCTY vs سوق: كان أداء Paylocity Holding Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PCTY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PCTY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3905% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (184.57 $) أعلى من السعر العادل (52.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (184.57 $) أعلى بنسبة 71.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.23) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.23) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.45) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.45) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.49) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.84) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.84) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.04%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.04%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.21%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.21%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.88%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.88%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6614%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 1.01% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
أُوكَازيُون | 200.55 | 80 220 | 400 |
| 26.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
أُوكَازيُون | 200.73 | 618 851 | 3 083 |
| 24.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
أُوكَازيُون | 200.59 | 280 826 | 1 400 |
| 18.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
أُوكَازيُون | 203.14 | 957 805 | 4 715 |
| 09.12.2024 | Steven I Sarowitz Affiliate |
شراء | 205.8 | 123 480 000 | 600 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
