MAX
تحليل الشركة Pan American Silver Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.5 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (123.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (36.73 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.45 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 11.15 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Pan American Silver Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | 0.3% | -1.6% |
| 90 أيام | 12.2% | 23.8% | -0.6% |
| 1 سنة | 123.8% | 36.7% | 13.8% |
PAAS vs قطاع: Pan American Silver Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 87.09 ٪ за оовمس год.
PAAS vs سوق: Pan American Silver Corp. تجاوز السوق على 110.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PAAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (64.99) أعلى من هذا القطاع ككل (34.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (64.99) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.54) أقل من هذا القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.54) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.57) أقل من هذا القطاع ككل (5.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.57) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.84) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.9 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.36 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.55 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.55 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.27 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (130.4 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
