تحليل الشركة Open Text Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.15%) أعلى من متوسط القطاع (0.6669%).
سلبيات
- السعر (27.19 $) أعلى من التقييم العادل (22.59 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.71%) أقل من متوسط القطاع (-33.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.08% على مدى 5 سنوات من 32.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Open Text Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 0.2% | -5% |
| 90 أيام | -14.5% | -34.4% | -0.1% |
| 1 سنة | -34.7% | -33.3% | 18.4% |
OTEX vs قطاع: كان أداء Open Text Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -1.43% خلال العام الماضي.
OTEX vs سوق: كان أداء Open Text Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OTEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OTEX مع تقلب أسبوعي قدره -0.6674% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.19 $) أعلى من السعر العادل (22.59 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.19 $) أعلى بنسبة 16.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.23) أقل من القطاع ككل (76.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.23) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (121.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.32%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.32%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.97%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.97%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.19%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.19%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.15% أعلى من متوسط القطاع "0.6669%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.15% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
