MAX
تحليل الشركة OneSpan Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (22.63 $)
- أرباح الأسهم (1.89 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-29.17 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (26.1 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| OneSpan Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -14.6% | -3% |
| 90 أيام | -15.1% | 11.7% | -0.3% |
| 1 سنة | -29.2% | 26.1% | 12.4% |
OSPN vs قطاع: OneSpan Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -55.27 ٪ خلال العام الماضي.
OSPN vs سوق: OneSpan Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -41.54 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: OSPN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: OSPN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (22.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.85) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.85) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.45) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.45) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.02) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.02) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.98) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -57.31 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (30.72 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (18.18 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (18.18 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.35 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
