تحليل الشركة NVIDIA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (26.75 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.39 ٪).
- مستوى الدين الحالي 9.2 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.97 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.2 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (42.04 $)
- أرباح الأسهم (0.0245 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| NVIDIA | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 0.9% | 0.3% |
| 90 أيام | 3.3% | -47.4% | 6.9% |
| 1 سنة | 26.7% | -43.4% | 18.1% |
NVDA vs قطاع: NVIDIA превзошел сектор "{Sector}" н 70.14 ٪ за оовمس год.
NVDA vs سوق: NVIDIA تجاوز السوق على 8.61 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVDA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NVDA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (42.04 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (60.52) أعلى من هذا القطاع ككل (-199.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (60.52) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (55.6) أعلى من هذا القطاع ككل (9.54).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (55.6) أعلى من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (33.8) أعلى من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (33.8) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (34.12) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 500.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (144.89 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (500.57 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (144.89 ٪) الربحية من قبل القطاع (18.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.2 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (91.87 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (65.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (65.3 ٪) أعلى من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.27 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.14 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
أُوكَازيُون | 195.54 | 489 | 25 000 |
| 27.10.2025 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
أُوكَازيُون | 190.73 | 477 | 25 000 |
| 24.10.2025 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
أُوكَازيُون | 185.35 | 1 390 | 75 000 |
| 23.10.2025 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
أُوكَازيُون | 181.8 | 1 364 | 75 000 |
| 22.10.2025 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
أُوكَازيُون | 179.91 | 1 349 | 75 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
