تحليل الشركة NVIDIA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.73%) أعلى من متوسط القطاع (-14.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=91.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
سلبيات
- السعر (120.69 $) أعلى من التقييم العادل (15.34 $)
- توزيعات الأرباح (0.0236%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.82% على مدى 5 سنوات من 14.97%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
17 مارثا 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
3 مارثا 02:42 Nvidia sales spike on AI demand
2.3. كفاءة السوق
| NVIDIA | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -6.8% | -2% |
| 90 أيام | -13.9% | -21.4% | -12.1% |
| 1 سنة | 33.7% | -14.8% | 6.4% |
NVDA vs قطاع: تفوق أداء NVIDIA على قطاع "Technology" بنسبة 48.57% خلال العام الماضي.
NVDA vs سوق: لقد تفوق أداء NVIDIA على السوق بنسبة 27.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVDA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NVDA مع تقلب أسبوعي قدره 0.6486% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (120.69 $) أعلى من السعر العادل (15.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (120.69 $) أعلى بنسبة 87.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.35) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.35) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (36.25) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (36.25) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.89) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.89) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (91.46%) أعلى من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (91.46%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (55.67%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (55.67%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.62%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.62%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0236% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0236% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0236% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية NVIDIA
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
