تحليل الشركة Northern Technologies International Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.2%) أعلى من متوسط القطاع (-30.83%).
سلبيات
- السعر (13.5 $) أعلى من التقييم العادل (2.9 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.6% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Northern Technologies International Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -24.4% | -1.3% |
| 90 أيام | -10.3% | -32.6% | 9.3% |
| 1 سنة | 1.2% | -30.8% | 31.8% |
NTIC vs قطاع: تفوق أداء Northern Technologies International Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 32.03% خلال العام الماضي.
NTIC vs سوق: كان أداء Northern Technologies International Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NTIC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NTIC مع تقلب أسبوعي قدره 0.023% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.5 $) أعلى من السعر العادل (2.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.5 $) أعلى بنسبة 78.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.04) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.04) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.53) أعلى من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.53) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.39%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.39%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.03% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
