تحليل الشركة Maxim Integrated Products
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-3.56%).
- مستوى الدين الحالي 22.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
سلبيات
- السعر (102.6 $) أعلى من التقييم العادل (38.4 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.665%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Maxim Integrated Products | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.8% | -4.3% |
| 90 أيام | 0% | -9.3% | -8.2% |
| 1 سنة | 0% | -3.6% | 14.1% |
MXIM vs قطاع: تفوق أداء Maxim Integrated Products على قطاع "Technology" بنسبة 3.56% خلال العام الماضي.
MXIM vs سوق: كان أداء Maxim Integrated Products أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MXIM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MXIM مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (102.6 $) أعلى من السعر العادل (38.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (102.6 $) أعلى بنسبة 62.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.8) أقل من القطاع ككل (75.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.8) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.5) أعلى من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.5) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.6) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.5) أقل من القطاع ككل (121.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.5) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.62%) أعلى من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.62%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.29%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.29%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.2%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.2%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.665%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.7%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
أُوكَازيُون | 84.61 | 784 419 | 9 271 |
| 02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
أُوكَازيُون | 69.86 | 22 285 | 319 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
