MAX
تحليل الشركة Maxim Integrated Products
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 22.01 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.38 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.34 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (45.68 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Maxim Integrated Products | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -21.2% | -0.9% |
| 90 أيام | 0% | -45.2% | -0% |
| 1 سنة | 0% | 0% | 12.4% |
MXIM vs قطاع: Maxim Integrated Products تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على 0 ٪ خلال العام الماضي.
MXIM vs سوق: Maxim Integrated Products تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.45 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MXIM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MXIM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (45.68 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.8) أعلى من هذا القطاع ككل (-122.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.8) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.5) أعلى من هذا القطاع ككل (10.9).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.5) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.6) أقل من هذا القطاع ككل (17.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.6) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (107.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.5) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-15.61 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (40.62 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (20.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.36 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (20.29 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.57 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.7 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
أُوكَازيُون | 84.61 | 784 419 | 9 271 |
| 02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
أُوكَازيُون | 69.86 | 22 285 | 319 |
بناء على مصادر: porti.ru
