Micron Technology, Inc.

NASDAQ MU ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +134.89%
عائد الأرباح: 0.3212%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Micron Technology, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (268.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.42 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (112.71 $)
  • أرباح الأسهم (0.3212 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 18.45 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.38 ٪.

شركات مماثلة

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Micron Technology, Inc. Technology فِهرِس
7 أيام 7.8% 0.7% 1.4%
90 أيام 44.4% -32.2% 3%
1 سنة 268.2% -27.4% 21.2%

MU vs قطاع: Micron Technology, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 295.57 ٪ за оовمس год.

MU vs سوق: Micron Technology, Inc. تجاوز السوق على 246.98 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MU нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: MU مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 37.77
P/S: 8.63
المزيد من البيانات على MU

3.2. ربح

EPS 7.59
ROE 15.76%
ROA 10.31%
ROIC 17.75%
Ebitda margin 49.47%
المزيد من البيانات على MU

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (112.71 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (37.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (37.77) أعلى من السوق ككل (-68.72).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.95) أقل من هذا القطاع ككل (9.01).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.95) أقل من السوق ككل (51.39).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.63) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.63) أقل من السوق ككل (148.63).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.39) أعلى من السوق ككل (-95.22).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.14 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.14 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.47 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (15.76 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.31 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.25 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (18.45 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 13.38 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 178.92 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.11 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
30.10.2025 MEHROTRA SANJAY
President and CEO		 أُوكَازيُون 225.23 239 10 602
29.10.2025 MEHROTRA SANJAY
President and CEO		 أُوكَازيُون 230.53 274 11 898
29.10.2025 MEHROTRA SANJAY
Officer		 شراء 230.53 519 22 500
20.10.2025 ALLEN SCOTT R.
CVP, Chief Accounting Officer		 أُوكَازيُون 210.02 185 8 800
07.10.2025 MEHROTRA SANJAY
President and CEO		 أُوكَازيُون 188.47 4 063 980 21 563

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك