NASDAQ: MU - Micron Technology, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +0.6143%
عائد الأرباح: +0.43%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Micron Technology, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (17.19%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-0.5301%).

سلبيات

  • السعر (99.34 $) أعلى من التقييم العادل (6.28 $)
  • توزيعات الأرباح (0.4326%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.6658%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 20.18% على مدى 5 سنوات من 11.97%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.74%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=16.8%)

شركات مماثلة

AMD

Adobe

Cisco

NVIDIA

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

2.3. كفاءة السوق

Micron Technology, Inc. Technology فِهرِس
7 أيام -2.4% 1.8% 0.6%
90 أيام -4.4% -1.4% 2.4%
1 سنة 17.2% -0.5% 26.7%

MU vs قطاع: تفوق أداء Micron Technology, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 17.72% خلال العام الماضي.

MU vs سوق: كان أداء Micron Technology, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.53% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MU مع تقلب أسبوعي قدره 0.3307% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 142.14
P/S: 4.4
مزيد من البيانات على MU

3.2. ربح

EPS 0.6959
ROE 1.74%
ROA 1.16%
ROIC 17.75%
Ebitda margin 38.16%
مزيد من البيانات على MU

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (99.34 $) أعلى من السعر العادل (6.28 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (99.34 $) أعلى بنسبة 93.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (142.14) أعلى من القطاع ككل (76.43).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (142.14) أعلى من السوق ككل (49.04).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (9.3).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (3.17).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.4) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.27) أقل من القطاع ككل (121.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.27) أقل من السوق ككل (28.32).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أقل من القطاع ككل (16.8%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أقل من السوق ككل (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من القطاع ككل (9.13%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من السوق ككل (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.75%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.75%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (20.18%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 11.97% إلى 20.18%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4326% أقل من متوسط ​​القطاع "0.6658%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4326% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4326% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.94%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
20.12.2024 ARNZEN APRIL S
Officer		 شراء 85.17 416 481 4 890
21.10.2024 Bokan Michael W
SVP, Worldwide Sales		 أُوكَازيُون 109.03 1 090 300 10 000
19.10.2024 ALLEN SCOTT R.
CVP, Chief Accounting Officer		 شراء 112.05 30 141 269
26.09.2024 ARNZEN APRIL S
EVP and Chief People Officer		 أُوكَازيُون 113 552 570 4 890
21.05.2024 MEHROTRA SANJAY
CEO and President		 أُوكَازيُون 127.66 893 620 7 000

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Micron Technology, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Micron Technology, Inc." ⇨

9.3. تعليقات