تحليل الشركة Monolithic Power Systems, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.6661%) أعلى من متوسط القطاع (0.665%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
سلبيات
- السعر (651.32 $) أعلى من التقييم العادل (131.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.34%) أقل من متوسط القطاع (-3.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.322% على مدى 5 سنوات من 0.2509%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.9% | -11.8% | -5.4% |
| 90 أيام | 16.3% | -9.3% | -12.7% |
| 1 سنة | -8.3% | -3.6% | 7.3% |
MPWR vs قطاع: كان أداء Monolithic Power Systems, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -4.78% خلال العام الماضي.
MPWR vs سوق: كان أداء Monolithic Power Systems, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPWR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPWR مع تقلب أسبوعي قدره -0.1604% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (651.32 $) أعلى من السعر العادل (131.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (651.32 $) أعلى بنسبة 79.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (70.48) أقل من القطاع ككل (75.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (70.48) أعلى من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.69) أعلى من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.69) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.54) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (56.66) أقل من القطاع ككل (121.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (56.66) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.85%) أعلى من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.85%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.49%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.49%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.58%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.58%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.6661% أعلى من متوسط القطاع "0.665%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6661% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.6661% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.49%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 25.31% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Blegen Theodore EVP and CFO |
أُوكَازيُون | 717.1 | 381 497 | 532 |
| 10.02.2025 | Hsing Michael CEO |
أُوكَازيُون | 717.1 | 1 860 160 | 2 594 |
| 10.02.2025 | Sciammas Maurice EVP, WW Sales & Marketing |
أُوكَازيُون | 717.1 | 474 720 | 662 |
| 10.02.2025 | Tseng Saria EVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 717.1 | 475 437 | 663 |
| 10.02.2025 | Xiao Deming EVP, Global Operations |
أُوكَازيُون | 717.1 | 474 720 | 662 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
