تحليل الشركة MIND Technology, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (10.15 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (39.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.59 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MIND Technology, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.9% | -48.2% | -1.7% |
| 90 أيام | 2.5% | -26.7% | -0.8% |
| 1 سنة | 39.9% | 0% | 17.6% |
MIND vs قطاع: MIND Technology, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 39.94 ٪ за оовمس год.
MIND vs سوق: MIND Technology, Inc. تجاوز السوق على 22.33 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MIND нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MIND مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (10.15 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.53) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.53) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.7) أقل من هذا القطاع ككل (8.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.7) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (11.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.24) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.07 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (18.56 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.82 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.82 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-12.73 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
